| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/08/2026 | 00505 | 兴业合金 | 2026/12 | 中期息人民币 0.026 或港元 0.03 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 08/10/2026 |
| 25/08/2026 | 06601 | 朝云集团 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0636 或港元 0.0735 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 07/10/2026 |
| 28/08/2026 | 09908 | 嘉兴燃气 | 2026/12 | 中期息人民币 0.12 或港元 0.1387 | 16/09/2026 | 18/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02192 | 医脉通 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1309 或港元 0.1513 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 06/10/2026 |
| 10/08/2026 | 02120 | 康宁医院 | 2026/12 | 中期息人民币 0.18 或港元 0.2081 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 05/10/2026 |
| 19/08/2026 | 01044 | 恒安国际 | 2026/12 | 中期息人民币 0.7 或港元 0.8087 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 03308 | 中际旭创 | 2026/12 | 中期息人民币 1.2 或港元 1.38766 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 08411 | K W NELSON GP | 2026/12 | 中期息港元 0.003 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 22/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/08/2026 | 08426 | 雅居投资控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.00625 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 14/09/2026 | 09/10/2026 |
| 21/08/2026 | 00229 | 利民实业 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 02/10/2026 |
| 31/08/2026 | 01412 | 隽思集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01690 | 立基工程控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 16/09/2026 | 09/10/2026 |
| 26/08/2026 | 00336 | 华宝国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 11/09/2026 | 15/09/2026 至 18/09/2026 | 08/10/2026 |
| 31/08/2026 | 08540 | 胜利证券 | 2026/12 | 中期息港元 0.012 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 05/10/2026 |
| 18/08/2026 | 01986 | 彩客新能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 08/09/2026 | 10/09/2026 至 15/09/2026 | 05/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02348 | 东瑞制药 | 2026/12 | 中期息港元 0.015 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| 12/08/2026 | 03813 | 宝胜国际 | 2026/12 | 中期息港元 0.016 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
| 25/08/2026 | 03718 | 北控城市资源 | 2026/12 | 中期息港元 0.018 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 10/09/2026 | 08/10/2026 |
| 20/08/2026 | 00366 | 陆氏集团（越南） | 2026/12 | 中期息港元 0.02 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 25/09/2026 | 09/10/2026 |
| 28/08/2026 | 01669 | 环球信贷集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.022 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 18/09/2026 | 09/10/2026 |
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