| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 特别股息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 82829 | 安硕中国国债－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 00423 | 经济日报集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| 24/11/2025 | 08371 | 嚐高美集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.08 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 22/12/2025 |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/12/2025 |
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