| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/07/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 08/07/2025 | 09839 | 华夏Ａ５０－Ｕ | 2025/12 | 分派人民币 0.48 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 27/06/2025 | 09893 | 比优集团 | 2025/03 | 末期息港元 0.015 | 02/10/2025 | 06/10/2025 至 09/10/2025 | 05/12/2025 |
| 11/07/2025 | 09900 | 智云科技建设 | 2026/03 | 一拆八 | 19/08/2025 | -- | -- |
| 30/07/2025 | 80011 | 恒生银行－Ｒ | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 23/07/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 08/07/2025 | 82839 | 华夏Ａ５０－Ｒ | 2025/12 | 分派人民币 0.48 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 23/07/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 08/07/2025 | 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 2025/12 | 末期息人民币 0.53 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 03/07/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
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