| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 25/11/2025 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 中期息日圆 0.2 或港元 0.01 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 12/01/2026 |
| 27/11/2025 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 中期息人民币 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 26/11/2025 | 03818 | 中国动向 | 2026/03 | 中期息人民币 0.0104 或港元 0.0114 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 12/12/2025 | 23/12/2025 |
| 12/12/2025 | 01591 | 汛和集团 | 2026/03 | 三供一，供股价港元 0.14 | 29/12/2025 | 31/12/2025 至 08/01/2026 | 02/02/2026 |
| 28/11/2025 | 03081 | 价值黄金 | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 09081 | 价值黄金－Ｕ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 83081 | 价值黄金－Ｒ | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 17200 股获派 100 股 Maynilad Water Services 股份，或以现金替代 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 -- | -- |
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