| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 03/12/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03069 | 华夏恒生生科 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09069 | 华夏恒生生科－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 华夏恒生生科－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03088 | 华夏恒生科技 | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09088 | 华夏恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83088 | 华夏恒生科技－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 24/11/2025 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09115 | 安硕恒生指数－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 83115 | 安硕恒生指数－Ｒ | 2025/12 | 末期息港元 1.75 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 17/12/2025 | 00158 | 万邦投资 | 2025/09 | 末期息港元 1.6 | 28/01/2026 | 30/01/2026 至 -- | 09/02/2026 |
| 17/12/2025 | 00225 | 博富临置业 | 2025/09 | 末期息港元 0.32 | 09/02/2026 | 11/02/2026 至 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| 28/11/2025 | 00382 | 中汇集团 | 2025/08 | 末期息港元 0.074 | 20/03/2026 | 24/03/2026 至 27/03/2026 | 29/05/2026 |
| 28/11/2025 | 01890 | 中国科培 | 2025/08 | 末期息港元 0.06 | 31/07/2026 | 04/08/2026 至 07/08/2026 | 21/08/2026 |
| 24/11/2025 | 03067 | 安硕恒生科技 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09067 | 安硕恒生科技－Ｕ | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 15/12/2025 | 01161 | 奥思集团 | 2025/09 | 末期息港元 0.025 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 10/02/2026 | 02/03/2026 |
| 24/11/2025 | 02829 | 安硕中国国债 | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 24/11/2025 | 09829 | 安硕中国国债－Ｕ | 2025/12 | 末期息人民币 0.68 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
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