| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 23/07/2025 | 02817 | ＰＰ国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 1.37 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.53 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 11/07/2025 | 00621 | 坛金矿业 | 2026/03 | 十合一 | 08/08/2025 | -- | -- |
| 22/07/2025 | 00522 | ASMPT | 2025/12 | 中期息港元 0.26 | 11/08/2025 | 13/08/2025 至 15/08/2025 | 29/08/2025 |
| 30/07/2025 | 00011 | 恒生银行 | 2025/12 | 第二次中期息港元 1.3 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 04/09/2025 |
| 26/06/2025 | 00912 | 信佳国际 | 2025/03 | 末期息港元 0.04 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 -- | 22/08/2025 |
| 30/07/2025 | 01765 | 希教国际控股 | 2025/08 | 十二供一，供股价港元 0.2 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 20/08/2025 | 24/09/2025 |
| 30/07/2025 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 中期息人民币 1.007 或港元 1.104 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 19/08/2025 | 15/09/2025 |
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