| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 04/07/2025 | 02917 | 乐舱物流 | 2025/12 | 一拆二 | 28/07/2025 | -- | -- |
| 23/07/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 4.79 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 15/07/2025 | 03173 | ＰＰ中新经济 | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.09 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
| 08/07/2025 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2025/12 | 末期息人民币 0.53 | 23/07/2025 | 25/07/2025 至 -- | 31/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2025/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 01/08/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2025/12 | 中期息港元 0.25 | 09/09/2025 | 11/09/2025 至 15/09/2025 | 24/09/2025 |
| 23/07/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 03/07/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2025/12 | 季度股息港元 0.84 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 03/07/2025 | 03447 | 南方亚太房托 | 2025/12 | 季度股息港元 0.08 | 18/07/2025 | 22/07/2025 至 -- | 28/07/2025 |
| 23/07/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 1.37 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 17/07/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.11 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 11/08/2025 |
| 17/07/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0122 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 11/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.05 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 30/07/2025 | 03750 | 宁德时代 | 2025/12 | 中期息人民币 1.007 或港元 1.104 | 12/08/2025 | 14/08/2025 至 19/08/2025 | 15/09/2025 |
| 01/08/2025 | 03868 | 信义能源 | 2025/12 | 中期息港元 0.029，可以股代息 | 14/08/2025 | 18/08/2025 至 20/08/2025 | 10/10/2025 |
| 22/07/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第六次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2025 |
| 31/07/2025 | 06823 | 香港电讯－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
| 22/07/2025 | 08291 | 港娱国际 | 2025/12 | 三合一 | 16/09/2025 | -- | -- |
| 23/07/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
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