| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 31/07/2025 | 06823 | 香港电讯－ＳＳ | 2025/12 | 中期息港元 0.338 | 15/08/2025 | 19/08/2025 至 20/08/2025 | 04/09/2025 |
| 26/06/2025 | 01283 | 高陞集团控股 | 2025/03 | 末期息港元 0.014 | 23/09/2025 | 25/09/2025 至 29/09/2025 | 20/10/2025 |
| 16/07/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
| 16/07/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
| 17/07/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0122 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 11/08/2025 |
| 16/07/2025 | 03417 | ＡＧＸ恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
| 27/06/2025 | 03860 | ＥＰＳ创健科技 | 2025/03 | 末期息港元 0.01 | 20/08/2025 | 22/08/2025 至 27/08/2025 | 17/09/2025 |
| 17/07/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
| 17/07/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
| 27/06/2025 | 03816 | ＫＦＭ金德 | 2025/03 | 末期息港元 0.013 | 25/08/2025 | 27/08/2025 至 28/08/2025 | 15/09/2025 |
| 15/07/2025 | 02803 | ＰＰ中国基石 | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.3 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
| 15/07/2025 | 09803 | ＰＰ中国基石－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.3 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.11 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 15/07/2025 | 03173 | ＰＰ中新经济 | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.09 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
| 15/07/2025 | 09173 | ＰＰ中新经济－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.09 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
| 23/07/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 1.37 | 07/08/2025 | 11/08/2025 至 -- | 12/08/2025 |
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