| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 27/11/2025 | 00113 | 廸生创建 | 2026/03 | 特别股息港元 0.2 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 07/01/2026 | 21/01/2026 |
| 19/12/2025 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 -- | 21/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00266 | 天德地产 | 2026/03 | 中期息港元 0.05 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 19/01/2026 |
| 17/12/2025 | 02885 | 彼岸控股 | 2025/12 | 特别股息港元 0.07 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 08/01/2026 | 19/01/2026 |
| 28/11/2025 | 00374 | 四洲集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00677 | 金源发展国际实业 | 2026/03 | 中期息港元 0.011 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 16/01/2026 |
| 03/12/2025 | 01451 | 万成集团股份 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 23/12/2025 | 16/01/2026 |
| 27/11/2025 | 02230 | 羚邦集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.012 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 16/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00114 | 兴利集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 06/01/2026 | 15/01/2026 |
| 18/12/2025 | 01308 | 海丰国际 | 2025/12 | 特别股息美元 0.09 或港元 0.7 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 12/01/2026 | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03435 | 恒生招商七十美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.11 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 27/11/2025 | 00237 | 安全货仓 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 14/01/2026 |
| 26/11/2025 | 01273 | 香港信贷 | 2026/03 | 中期息港元 0.016 | 29/12/2025 | 02/01/2026 至 06/01/2026 | 14/01/2026 |
| 27/11/2025 | 06889 | DYNAM JAPAN | 2026/03 | 中期息日圆 2.5 或港元 0.1243 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 -- | 14/01/2026 |
| 12/12/2025 | 03141 | 华夏亚投债 | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 12/12/2025 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 -- | 13/01/2026 |
| 25/11/2025 | 01245 | NIRAKU | 2026/03 | 中期息日圆 0.2 或港元 0.01 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 -- | 12/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03466 | 恒生高息股 | 2025/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 12/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2025/12 | 每月股息美元 0.0122 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 12/01/2026 |
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