| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/11/2025 | 00423 | 经济日报集团 | 2026/03 | 中期息港元 0.03 | 04/12/2025 | 08/12/2025 至 09/12/2025 | 19/12/2025 |
| 28/11/2025 | 00142 | 第一太平 | 2025/12 | 17200 股获派 100 股 Maynilad Water Services 股份，或以现金替代 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 -- | -- |
| 15/12/2025 | 00842 | 理士国际 | 2026/12 | 可优先认购Leoch Energy股份 | 09/01/2026 | 13/01/2026 至 -- | 04/02/2026 |
| 01/12/2025 | 00032 | 港通控股 | 2025/12 | 第三次中期息港元 0.06 | 12/12/2025 | 16/12/2025 至 18/12/2025 | 24/12/2025 |
| 18/12/2025 | 03288 | 海天味业 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.3 | 13/01/2026 | 15/01/2026 至 16/01/2026 | 06/02/2026 |
| 18/12/2025 | 01308 | 海丰国际 | 2025/12 | 特别股息美元 0.09 或港元 0.7 | 05/01/2026 | 07/01/2026 至 12/01/2026 | 15/01/2026 |
| 26/11/2025 | 08149 | 浩德控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.0008 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 23/12/2025 | 22/01/2026 |
| 27/11/2025 | 03998 | 波司登 | 2026/03 | 中期息人民币 0.057 或港元 0.063 | 16/12/2025 | 18/12/2025 至 22/12/2025 | 12/01/2026 |
| 27/11/2025 | 01001 | 沪港联合 | 2026/03 | 中期息港元 0.02 | 15/12/2025 | 17/12/2025 至 19/12/2025 | 08/01/2026 |
| 12/12/2025 | 01591 | 汛和集团 | 2026/03 | 三供一，供股价港元 0.14 | 29/12/2025 | 31/12/2025 至 08/01/2026 | 02/02/2026 |
| 28/11/2025 | 00287 | 永发置业 | 2026/03 | 中期息港元 0.02 | 17/12/2025 | 19/12/2025 至 23/12/2025 | 09/01/2026 |
| 05/12/2025 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2025/09 | 每股派息美元 0.62 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 25/11/2025 | 01925 | 旷世芳香 | 2025/12 | 特别股息港元 0.05 | 08/12/2025 | 10/12/2025 至 11/12/2025 | 23/12/2025 |
| 03/12/2025 | 04286 | 政府基债二七一二 | 2025/12 | 第二次付息以年息 3.5 厘计算 | -- | -- | 17/12/2025 |
| 27/11/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 末期息人民币 0.0018 或港元 0.002 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 27/11/2025 | 01565 | 成实外教育 | 2025/08 | 特别股息人民币 0.0027 或港元 0.003 | 27/01/2026 | 29/01/2026 至 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| 11/12/2025 | 01894 | 恒益控股 | 2026/03 | 合并后一供四，供股价港元 0.46 | 05/02/2026 | 09/02/2026 至 13/02/2026 | 30/03/2026 |
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