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招股详情
02627 中慧生物-B
AB&B BIO-TECH-B
截止认购日2025/08/05    5日后截止
上市日期2025/08/08
业务简介

江苏中慧元通生物科技股份成立於2015年,是一家总部位於中国的疫苗公司,致力於创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。

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截至2025年7月21日,集团有两种核心产品,即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗;及其他11种在研疫苗,涵盖对疫苗接种有庞大需求的多个疾病领域。

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集团的商品名为慧尔康欣的四价流感病毒亚单位疫苗於2023年5月获国家药监局的NDA批准,可用於三岁及以上人群。其成为截至2025年7月18日在中国获批的首款且唯一一款四价流感病毒亚单位疫苗。

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集团的全部收入均来源於四价流感病毒亚单位疫苗的销售。集团的客户均为区县级疾控中心。

基本资料
市场香港(主板)
行业医疗保健
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目3,344.26万 H股
国际发售股份数目3,009.82万 H股
香港发售股份数目334.44万 H股
发售价$12.90 - $15.50
股份编号2627
保荐人中信证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 富德证券有限公司, 雅利多证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 工银国际证券有限公司
时间表
招股日期7月 31日 (星期四) 至 8月 05日 (星期二) 正午
定价日期8月 05日 (星期二)
公布售股结果日期8月 07日 (星期四) 或之前
股票寄发日期8月 07日 (星期四) 或之前
退票寄发日期8月 08日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期25年 8月 08日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$12.90 - $15.50
市值50.75亿 - 60.98亿
每股资产净值$1.11 - $1.32 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 14.2作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.21亿, 主要供作:
63.6% : 核心产品的开发及国内外注册
18.1% : 其他在研疫苗的开发和注册
8.4% : 改进工艺及商业化能力
4.9% : 技术平台的开发
5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。